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EP102 | 【股票】投資的心態與自律跟打德州撲克是相通的—JG

2024 Apr 16 股票相關 Podcast

本集重點:
*台股創新高給予投資者的建議
*什麼是左側交易
*心態與自律是跨越的關鍵
*如何看待2024的台股
*房子會像股票一樣資金輪轉嗎?

聆聽本集 : https://link.xmy.tw/LfGF

本集精華 :

逐字稿 :
JG
我覺得台股絕對跟美國聯動性很高,從以前就很高,但是自從中美關係對立之後,再加上這次的選情
我認為台灣親美的這個狀況實在太明顯了,尤其是台灣的無論是什麼大連大各種的,各位你可以想得到的這些廠商
被美國的雲端的數據業都綁住了,就是我們的公司跟美國的公司現在深深的綁在一起,再一次的綁在一起,脫離不了,所以美國不好,台灣一定不會好。

艾克斯
歡迎來到艾克斯的財經視界,我會邀請來賓一起探討股票和房地產,如果你覺得節目內容對你有幫助,請幫忙用iPhone手機按下右上角的追蹤
這對我是非常大的鼓勵,那今天我們繼續請到JG來跟大家分享一下,對於股市的看法,好。

JG
大家好,我是JG。

艾克斯
我想繼續請教JG,就是我們上一集談到了一些投資策略,那想繼續延伸問下去的就是說,要如何長期穩定獲利。

JG
我先講長期穩定獲利,它一定是基於你一個信仰,然後你很堅定的去執行,例如說你只肯做價值投資的人
你不可以看到身邊同事買標股,然後就進去追,因為能會影響長期穩定獲利的最大的惡源
就是你把所有的亂七八糟的系統拼湊在一起,然後想買什麼就買什麼,這是不行的,那我的長期穩定獲利的方法
就是100%的回當買進,那我會失去賺錢的機會,可是我買進的時候勝率總是很高,這個是我的技巧,那長期都要堅持這件事情
不是一件容易的事,好,譬如說現在台股的股票是100%的賺錢的機會,如果已經17000多了嗎,很多人一定想追,那我就死不買,大家如果有本事死不買,就已經贏第一件事情了,我大概大前天才跟我的朋友講說
我大概要見到16000,16000以下,我才會考慮買,那每個人都會,我相信聽的人就問我一件事,那如果沒有16000怎麼辦,不買嗎,這一個小事情
那大家心裡有沒有心裡的核心信仰跟價值呢,你也可以用一個很蠢的方式啊,6倍以上不買,你只要堅持這件事,搞不好你也能賺錢
所以堅持一個穩定的策略是很重要的,那再來就是第二件事情是穩定這兩件事哦,他牽扯到你不能靠預測來股市獲利,你不能靠這個點很好
所以我買進,我們買房子也是啊,這個實際也太棒了,我要把全部來all,in,我買什麼東西都一樣是分批進場,不分批怎麼賺錢,不分批
不分批進場就是啊,呃分批有兩種嘛,一種是這個分時間,一種是分價格,那我是不同價格去做買進,就是呃疊價買進,越疊越買
但是把這個一定要一定要設停損,很多人聽到越疊越買以為是怎麼很危險,沒有我沒有賠過大錢,因為我一定設停損,所以但是賣出停利的時候呢,也請大家分批賣出,哦
比如說90塊漲到150你要停利了,那就140賣一點,145賣一點,150賣一點,那這麼做的好處呢,就是以策略代替準度,就這麼簡單
你不要把自己想的很準,也你也不要把自己當成什麼b,n,f啊,呃那些人都不要都不要,我都不準,那我要怎麼獲利,反而是反過來想,我覺得這樣就可以做到長期穩定。

艾克斯
我再回饋一下我自己的做法,就是我自己在房地產的投資,有一大部分是買老公寓,那老公寓的好處就是他其實不太會疊,然後你選擇
呃在一個低點買進,就是也不能說低點,就低於銀行估價買進,基本上你就是買的時候就賺錢了,當然這要靠主動的努力去發掘他
那比較有趣的是很多人買老公寓,都想要去賭,都更的可能性,但對我來講,我其實不會去用都更來作為我買進的標準
我反而會是先確定我的呃穩定的租金報酬,率跟未來增值的一個條件下,我持續的找不同的部位去買進
那我當然也想要有都更的可能性,但是我的做法就跟一般市場上你聽到的完全不同,我的策略就是用數量來取勝
就是與其你去選兩三間拼一個都更,但是其他的條件很爛,例如說租金報酬率不夠高,或是呃聽什麼啊,這裡已經整合了70%,80%
你一旦錯誤,你被套可能被套個5年到10年,那我的策略就反過來,我先確保這一間房子我一定賺錢,然後我想辦法去買到時間以上
用數量來跟你拼都更,我覺得這樣就是翻翻倍獲利的機會還比較高。

JG
對我跟你說,這個真的是大家不知道有沒有聽到門道,我我是聽不一定聽得到門道了,但是跟我投資哲學,這個提到了這個是分數量嗎,所以這是,分不同地區吧。

艾克斯
應該我會分散。

JG
對所以分散了。

艾克斯
然後我也有分時間。

JG
也分時間嗎,而且你看哦,如果照這個真的是天才哦,你你你真的是天才,就是你這樣做的好處,我突然想到了,因為這些地方本來沒有都更的消息嘛
所以有都更反而是一下子就上去,反而是加分。

艾克斯
對啊對啊。

JG
那你先買便宜,對啊就跟我跌破季線買。

艾克斯
對其實我覺得你的投資策略,我覺得其實蠻蠻類似的,我先買便宜。

Other,speaker
我我跟你說我買房子,第一個我也跟我旋鼓策略一樣。

JG
我當年買房子是把都市計劃書打開來看,看政府的錢未來砸哪裡,因為我沒有那麼厲害會買老公寓,所以我當時有看板橋南港,那我是把都市計劃書已經看完了
然後我發現那個背後的財商利益團體都綁在一起,哇塞你們跑不了,那我一去呢就談,我也是跟人家講我買便宜,什麼叫買便宜,我有辦法在小房間跟人家做5個小時
最後沒有成交,房仲最喜歡跟我約,晚上9點。

艾克斯
都要讓你到一兩點才走。

JG
我都笑了,我做美股的,我是可以到5點的。

艾克斯
晚上精神更好。

JG
他們約10點,我說來,所以我做了好多次是做4個小時以上沒有成交的,我就跟房仲一來,我就說我跟你講,我上網,你就該演的演一演,反正我不會加了。

艾克斯
對我跟你有點像,不過我策略又不太一樣。

JG
你比較厲害,沒有,我的策略是。

艾克斯
反正我物件很多,這間沒買到就算了,你要配合演出,我一樣是,我帶著電腦去,然後你叫我加我也不會加,那你自己去賣方那邊努力,沒有沒關係
反正我跟你好,但是我沒有拼那麼久,我大概都一兩個小時內就結束。

JG
我還有買,談到那個人家走掉,我想說好可惜,那我跟大家也分享一個,就是我自己的感覺,就是我這麼做有很簡單可以成功,是因為我一去那個房仲那邊,然後我就說這是我的頻道
他說你是做股票的,做股票訣竅是什麼,我就偷偷跟他講我不追價,我告訴你,這個印象已經在,他腦袋裡,所以他就不會讓我追價,所以我就是這樣運氣不錯,那我覺得目前講到
我一個人他買股票買房子買什麼,我猜一個人的大腦結構,如果是固定的,他策略都一樣,那我覺得這戰術是一樣,買買得去的,對,我是真的跟他做到底。

艾克斯
對。

JG
那我們選股也不太一樣,像我剛剛會選,我剛說我前一陣子,剛開始的時候,我是看什麼板橋南港,我賭的就是最大漲幅,但是我不會因為最大漲幅就追價
台灣人買股票會因為這個漲幅很大,所以我去追價,我這點我跟您一樣,我就是不買便宜,絕對不買,對我寧願不要。

艾克斯
先利於不敗之地。

JG
對先利於不敗之地。

艾克斯
這樣你就會有耐心的慢慢跟他好。

JG
這樣我才覺得有機會贏,不然一個震盪我就受不了了。

艾克斯
對沒錯。

JG
也不會說像你講的,也當時也想說,那我要不要一次貪心多買幾間,沒有我不懂房地產,我是一間有賺了以後,有賺那我就算一下我賺多少錢,我就加碼。

艾克斯
對獲利時候加碼,我不懂房地產,我也只能這樣幹了,那也是蠻抓到原則,我覺得投資的原則都一樣,只是應用在不同的產品,或不同的市場
有它的特性再去調整,是,對我想請教一下,就在風險控管的部分,你的大原則是什麼。

JG
風險控管,我覺得所謂的風險控管,就是剛剛講到,我們破浪遊戲有個統計表,在每個地方都有勝率,可是大家不要誤會了
不是有了勝率就一定會贏,例如我們有一些點地方的買進,是勝率在95%好了,那不代表,那不代表你不會連續賠95次
因為那只是統計學,所以風險控管原則很簡單,就是不管你掌握多好的技術,你都要感覺你這次進去一定會賠錢,我常勸人家一件事,買股票當成你在做生意
繳印花稅,為什麼人家做生意沒有賺錢都要繳5%,那你買股票,你就當做比做生意風險大一點點,你就8%,所以第一個風險控管原則
第一個是接受風險,也就是你把它當成一門生意,一進場就會賠錢,那你有了這個概念之後,你就願意賠嗎,那我覺得就是建立一個,OK你至少控制在5%到8%的虧損
那接下來就要想建設,這是單一股價還是。

Other,speaker
是整個資金的部位。

JG
是單一個股價,這是我做的,那接下來就會變成問自己第二個問題,如果一檔股票我一進去就要賠8%,到底哪裡才是我最好的進場點
所以一這樣想之後就很難去追高了,因為你一追高之後,你發現很多地方都要承受。

艾克斯
隔天就可能就8%的。

JG
然後還會上漲嗎,所以一有這個邏輯,第二個邏輯就是要想,那我要回檔多一點買,那回檔多少買,那就是一門學問了,所以我就是這樣來控制我的這個風險
然後來達到獲利,就是而且這個風險是回檔買,其實也是在最大漲幅的起點,風暴比還是比較好,這樣講大家會不會覺得太難,因為我覺得我們都太。

艾克斯
這可能一般人比較不熟悉,但我知道你講的是對,還是我們需要翻譯給觀眾聽,可以舉例。

JG
我覺得,這樣好了,台積電去年從600跌到300,但是大家一可能以為,買台積電一定會賠錢
可是如果你是回檔買的話,你可能會賺錢,因為台積電600跌到300,有好幾次超過50%以上的大反彈,所以最終股票還是上漲還是下跌不重要,你只能逆勢買
才會賺最多,這是我的想法,也就是說現在的台股,如果是我來看,他在季線上面這麼多,應該是空方要出手的時間,那我假設想做多
我一定是等下去,光這樣子你風險控管就變得很舒服,因為你賠錢賠的有理,你不會追高,然後停損8%,然後又被掃掉又上去,每天被掃不要。

艾克斯
好,那你怎麼看美國的經濟和股市。

JG
我們團隊在看美國的經濟的時候,我覺得幾件事情,第一個就是,美國的經濟其實不是挺好的,因為他GDP也才2
只是中國跟歐洲更慘,對,更慘到爆,對,所以就跟選美一樣,美國就好像跟選舉一樣,好了,不要選美。

艾克斯
票多的贏,比對方多一票就贏,比對方爛的人會拿到最多票。

Other,speaker
所以美國現在資金氾濫,可能是因為這樣子。

JG
可是如果在這個情況下,我昨天才前天看到一份比較大的研究報告,那我蠻認同的,就是高利率情況下,美國的商用房地產
其實好像違約率現在是非常高的。

艾克斯
對,美國商用不動產,非常差。

JG
現在蠻差,尤其大家應該知道矽谷,那應該不要講矽谷了,就是那一代的環境,租金都變鬼樓了,對那邊不好,所以目前知道一個最新消息是
這個商用不動產下跌的非常可怕,那銀行違約好像到了8兆,那蠻可怕的
那這個數字是2008年金融海嘯的時候的違約率,比那時候還要高,所以大家可能可以先,我們在怎麼看美國經濟,我覺得大家眾說紛紜
可是大家可以盯著這個數據,這個違約率如果出現,大家要知道這不是小事情,那這個高點會往下的機率是很大的,我覺得,但如果這個數據沒有出來
那我覺得這個盤是弄死了,很難做,因為不上不下,反死了,我覺得2024年是一個很難賺的一年,2023年也不好賺,因為出乎意料嘛
可是2024年你要再重複2023年,我覺得挺困難的,所以可能會調整成2024年是一個很難賺的一年,所以這個數據是要調降利率,可是為什麼要調降利率呢,因為景氣不好才要調降利率
所以歷史上大家可以看過去,從2000年那一次的崩盤,好幾次都調降利率,調降了五次七次,股市是往下的,短線是往上,暫長線是往下,所以這個調降利率的理由
如果是經濟不好,那也不要貿然進場,另外一種比較誇張叫無限量化寬鬆,它一出來你就可以買了,這個就不是調降利率了。

艾克斯
對啦,QE已經驗證好幾次了,就是資本主義的大絕招。

JG
就是一直QE就可以了,然後艾克斯又要賺翻了。

艾克斯
沒有沒有。

JG
他如果遇到QE,我跟你講他手上的物件要瘋掉了。

艾克斯
蠻開心的啦,對,那台股呢,台股。

JG
對那台股我覺得像是台灣,台灣算美國隊嘛,我覺得台股絕對絕對絕對跟美國聯動性很高,從以前就很高
但是自從中美關係對立之後,再加上這次的選情,我認為台灣親美的這個狀況實在太明顯了
尤其是台灣的無論是什麼大連大啊,各種的各位你可以想得到的這些廠商,被美國的雲端的數據業都綁住了,就是我們的公司跟美國的公司
現在深深的綁在一起,再一次的綁在一起,脫離不了,所以美國不好,台灣一定不會好,這是絕對的,那我覺得大家要注意這個事情,所以你說研究台股為什麼要看美股,嗯
如果研究台股的話,台股的人不看美股,你沒有什麼可以研究的,你只有你只有內心消息可以看而已,因為我們都是供應鏈,供應鏈要看什麼,就看有沒有接單嗎,對啊,單都美國品牌,但都是美國品牌來
所以美國品牌沒有倒,大家就吃香喝辣的這樣子,所以我覺得調降利率的影響就在於這個利,調降利率是景氣不好的,還是怎麼樣,如果是景氣不好就不要不要想了。

艾克斯
反正就看聯準會他的動作大概就可以理解了。

JG
是,但明年選舉年,對今年今年。

艾克斯
變今年講錯了。

JG
今年是選舉年,而且選舉壓的挺後面的。

艾克斯
對。

JG
所以我覺得明年,金股市跟經濟脫鉤也可能是會了,對。

艾克斯
因為畢竟要選舉還是要讓大家都有賺錢的,是。

JG
但是我覺得我個人還是這樣,我還是咬的很硬啊,不回檔,我我吃不買啊,我覺得這樣很安全。

艾克斯
那類股呢,哪些是回檔,你會想入手的類股。

JG
好,等一下,我這邊,我這邊,我自己準備的一份名單,如果講到這個問題,我跟大家隨便聊一下,好,這個,這個類股的部分,我覺得還是老樣子
我我提醒大家一個事情,就是,對我來講,類股,大家不要擔心自己不知道,大家知道的,這樣子夠了,沒有比不要不要擔心,不要覺得法人知道比你更多
AI跟綠能就對了,每個人都知道的才是大趨勢,AI可以理解了,嗯,那綠能呢,AI跟綠能很簡單,因為,它要發展它高速運算,跟雲端伺服器的承載量過大
目前的補助都是綠電,而且它耗電量太大了,那以各國這個零碳,零碳排的這個發展,就是說,大家為了要達到所謂的碳中和,有一些法規
那綠能都是政府在做的一件事情,所以這兩個產業絕對是一個是商業趨勢,一個是政府的趨勢,這兩個都要注意,而且是非常長線的需要
AI的運算會耗掉太多太多的能源,目前這些都不夠用,台灣缺電就不要講了,那我所有的綠能,當然就是美國那些已經綠能發展的非常好的公司
所以台灣這邊有很多供應鏈,我大家講我這不是報名牌,但大家可以去關心,像大家前一陣子鬧著滿城風雲的雲報,它就是屬於綠能
甚至深威,然後如果是這些所謂AI股的話,像M31創意,這個華漢,我現在講的都不是我的分類
都是在大銀行裡面的ETF裡面把它分類叫綠能股跟AI股,那大家可以去看這些公司,那這些公司有的都長很多了,我會我自己會買已經在回檔的
那是這些類股,最後三五分鐘,我還是提醒大家一件事,就是我們團隊這一次的這個破浪遊戲,這個線上課,超科學投資任意門,其實我很喜歡這個東西
因為我一直以至主觀交易者,那我一直是靠著策略,起家的,但是我沒有一個客觀的數據去,因為我以前都講求暴轉
那我的名言大家都知道叫看對下大暴注,那這三個邏輯是基於固定的風險底下的一個策略,可是你沒有客觀的數據,你要執行這個
像我以前也是憑著一股信念在做事,我就是要暴轉,我就是跟你拼輸贏,爛命一條,我都是這樣想事情,爛命一條怕什麼,那但是如果有客觀的數據,你會覺得我不只是爛命一條
而是我這樣做是合理的,有根據的,有根據的,那在這個破浪遊戲裡面,我們講求一件事情叫做連續回檔,我也可以跟大家講,大家一定要注意這件事情,你就算沒有買
我也可以告訴你回檔不重要,連續回檔才重要,連續回檔就是緩緩的下殺是不會反彈的
破浪遊戲講求的是連續下殺的反彈機率的勝率在哪裡,連續下殺真的蠻重要的,我以前在,VIP室的時候,我印象最深刻
大碟一天外面的阿姨叔叔都在,大碟兩天都在,連續大碟三天的時候,外面大概還沒收盤1.20人都走光,我那個單子只要沒出,10次有9次我都是賺錢,我覺得好奇怪
因為連續下跌就會造成反彈,反彈就是剛剛像這個艾克斯說的,我已經立於不敗之地了,那最後會不會噴出是第二件事情,所以我們破浪遊戲的策略是先讀反彈,再拼暴漲
那這個連續,但是在這個過程中,所謂的連續下跌就可以給大家參考,慢慢跌的你就不要去讀反彈,要買就買連續下跌,那連續下跌什麼時候下跌
我也可以跟大家講一些很簡單的技巧,其實跌破季線又出量,你就不要想了,那一定隔三天四天還會再跌,這就要連續下跌
那這時候你一定覺得破季線了,出量了我要閃了,通常都是要閃人的,停損賣壓出,我只看到我一看到這個我想說哎呦,進去買,只是我覺得很多觀眾,他一定會想一件事,那怎麼知道會不會下跌
你覺得大家會問這個問題嗎,會啊,可是我想問大家,那上漲的時候你怎麼就覺得不會下跌,不是同一件事情嗎,明天會發生什麼事情,機率是不會因為前一天有變化
所以我反而覺得連續下跌,大家情緒崩潰了再買進是好的。

艾克斯
那你會看融資殺到多少嗎,或是跌個20%來做一個空間的計算嗎。

JG
我會看這些小東西,但是因為在我的系統裡,他沒有辦法到很完善,所以我覺得是輔助用,感覺用
然後我相信大家有很多很多小方法,但是配合連續下跌,應該會威力更強。

艾克斯
好謝謝JG,今天就是很精彩的分享,那如果大家有興趣的話,可以上他的粉絲團,還有他有youtube直播嗎,能不能介紹一下去哪裡追蹤你。

JG
我們youtube搜尋JG說真的,我們有這個會員,我們會員的部分是專門去談,我對這個國際形勢跟美股,還有這種超級科技股的一些追蹤,我們超級科技股追蹤
我跟一般人比較不一樣,我們追蹤就是市佔率低,然後年營收增長好,有未來性的公司,那台灣好像相對沒有這些資訊,那我很愛這些資訊,所以我沉浸在此
這個頻道是專門講基本面的東西,比較不是技術面的東西,跟那個無關。

艾克斯
好謝謝JG今天的分享,那未來我們我相信,我跟他聊了,開心的之後會陸續請他來分享,那如果你覺得今天的內容,對你有所幫助,有所啟發,請點擊撰寫評論
再給我們五顆星好評哦,謝謝你囉,拜拜。

JG
謝謝拜拜
 

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